財務個人2022最新工作計劃
時間流逝得如此之快，我們又將迎來新一輪的努力，是時候認真思考工作計劃如何寫了。做好工作計劃可是讓你提高工作效率的方法喔!下面是小編整理的財務2022個人工作計劃范文，希望能夠幫助到大家。
財務個人2022最新工作計劃1
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。
在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。
財務個人2022最新工作計劃2
一、收款、掛號
進后勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。
1、進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。
2、人員進入中心之后，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯(lián)絡，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫(yī)院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發(fā)現問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報，財務組在業(yè)務上多指導，使這一工作平穩(wěn)過渡。
二、我院治療項目電腦化管理
基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發(fā)現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩(wěn)步推進，今年同樣采取這一方法：預備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫(yī)療項目電腦管理。
財務個人2022最新工作計劃3
一、當前財務核算工作的現狀及存在的問題
當前公司財務分為兩大部門，核算部和財務部，其具體分工為核算部負責核算公司的銷售、回款、費用等，負責核算公司真實的財務收支及損溢情況;財務部負責核算公司的稅務報表并使其滿足GSP對財務的管理要求。
由于核算部是由以前的營銷內勤獨立而出的一個部門，很多部門包括核算內部人員對核算部門的職能定位不清晰，責權不分，所以目前核算部的工作基本上都是重復著以前營銷內勤的工作。而內勤工作繁雜，工作職責則更像業(yè)務員的保姆，包攬著記帳、算費用、找票、貼票等一切工作;另一方面核算部起著銜接營銷和財務的作用且做著許多與財務相重復的工作。
當前核算部對業(yè)務的核算工作是以產品類別為層次劃分，業(yè)務員和商業(yè)客戶要同時對接幾個核算人員，不利于業(yè)務員和商業(yè)客戶的管理，也不利于核算部工作職責劃分和對核算工作的監(jiān)管。 營銷和財務缺少必要的溝通，更多的寄希望以內勤(現核算)完成兩個部門之間的所有銜接工作，而現今核算已做為一個財務分支部門，更多的是通過服務發(fā)揮它的管理職能。財務工作需要證據支持，作為財務的核算工作也是如此，類似于口頭形式的、缺少控制程序的政策是無法做為核算依據的。
二、完善財務核算工作的建議
1、精簡優(yōu)化業(yè)務核算流程，避免重復勞動
①所有的回款(電匯、現金)工作由出納與計劃內勤溝通認領，并將回款信息登記到統(tǒng)一收款確認平臺，同時開具收款收據遞交核算部，核算部根據財務的收款收據登記流水下帳，既可以減少每月底與財務核對收款的工作，又可避免核算組無根據的亂下帳;
②業(yè)務員直接將匯票上交或郵寄到財務部門(業(yè)務員上交或郵寄匯票時必須附上紙質下款確認信息)，由財務部門保管、審核匯票，審核通過的匯票登記到統(tǒng)一收款確認平臺，并同時開據收款收據移交核算部下帳，審核不通過的匯票直接與業(yè)務員溝通承兌證明之事。這樣既可以避免核算收到匯票就下帳，而財務審核不通過未下帳造成兩邊回款不符的情況，又可以避免匯票在流轉過程中的遺失風險，同時可以減少審核不通過匯票打證明的流轉時間。
③鑒于時空系統(tǒng)具有發(fā)票點單控制功能，將開票點單工作由核算移交到財務，由財務開票員完成點單及開票的工作，并由開票員統(tǒng)一郵寄至相關業(yè)務員，可以減少發(fā)票傳遞環(huán)節(jié)，避免發(fā)票遺失責任的推諉，同時財務可以根據每月進項隨時控制發(fā)票的開具達到控制銷項，可以避免以前核算一撲拉的開票點單，而到月底財務進項不足的情況，同時財務掌握著客戶最及時準確的收款信息，也可以根據回款情況控制開票。
④對核算部門員工重新按地區(qū)劃分，核算部所有員工充分了解本公司的所有業(yè)務類型一方面可以在內部起到相互監(jiān)督作用(比如在審核相關單據時，若同一政策兩個核算員出現兩種解釋就會發(fā)現問題)，另一方面核算部門任何人員及工作內容變動都不至于影響到公司的核算工作;對于業(yè)務員來說，按地區(qū)劃分核算員，他們就只需要找一個核算員一站式服務，對于扣款工作也不會存在漏扣或重復扣(以前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣，無法及時控制);對于商業(yè)客戶來說，算返利更便捷，對帳更簡單及時。審計與客戶的對帳差異也只需一個人跟蹤執(zhí)行。
⑤業(yè)務員在向計劃部門下單時須同時提供開票價和結算價，計劃部門人員在系統(tǒng)中開單時須同時將開票金額沖差至結算金額，業(yè)務員在與核算對帳時，對于單價沖差只能通知計劃部門沖差，核算部門只負責各種稅票折讓形式的沖差，節(jié)約對帳時間、減少對帳差異和明確差異責任。
2、明確完善平臺分工，深化各平臺職責權限
確定以回款確認及發(fā)票信息平臺、采購核算平臺、費用核算平臺作為各部門職能分工和工作內容的信息平臺，三個平臺部門各司其職、各負其責。
回款(包含匯票)確認、開票及所有的銷售核算工作歸口銷售會計職能，回款確認信息及開票信息登記至統(tǒng)一回款確認及發(fā)票信息平臺;銷售會計需要定期按規(guī)定格式導出發(fā)貨流水，按權責發(fā)生制原則核算出當期相應返利、補差、提成、促銷費等，并登記至統(tǒng)一發(fā)貨確認平臺;
采購核算平臺由采購部用于確定采購成本的核算，月底采購部應根據銷售會計發(fā)貨確認平臺的數據核算出當期已銷商品的采購成本;
費用核算平臺用于營銷費用的核算，現暫由審計部根據當期審計確定實際支付的相關費用登記至費用核算平臺;
最后，由核算部根據上述平臺數據在次月5號之前編制出本月按權責發(fā)生制原則核算的損溢情況表以及按收付實現制原則核算的收支結余情況表，次月2號之前編制出當月的應收報表、回款任務的下達及更新工作;
營銷部根據核算部下達的回款任務負責催收及發(fā)貨控制。
3、建立健全政策、制度的制定程序，加大制度的執(zhí)行力度
現今的營銷政策僅由營銷部制定，既無相關控制點也無相關控制程序，政策的投入和產生的效益對財務來說只能是馬后炮，財務無法發(fā)揮事前預警、事中控制的管控作用。而且政策口頭化、隨意性較大，嚴重影響了業(yè)務對帳，加大了核算工作的差異，建議營銷政策的制定須有紙質文件到財務部門備案。
公司營銷制度規(guī)定促銷費、基藥補差、按流向拿提成等涉及商業(yè)流向的工作，必須提供商業(yè)單位電子流向和紙質蓋章的流向證明，開放平臺數據的查閱，然而在審核相關單據時大部分都不能完整提供上述流向證明，須加大制度的執(zhí)行力度，否則財務審核流于形式。
三、對財務核算工作的規(guī)劃
為貫徹嚴總對公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的安排，為了使財務核算工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務，加強核算管理，完善各項財務管理制度，做到工作長計劃、短安排，使核算工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。計劃對公司的核算工作采取分塊核算的模式，即以采購核算、銷售核算、費用核算、資金核算四大塊進行職能劃分和核算監(jiān)管。
1、采購會計負責公司的采購核算和管控
核算內容：當期購進商品的成本、費用，與資金會計協(xié)調計劃應付供應商的貨款，核算本期所銷商品的采購成本，核算本期的進項稅額并與銷售會計做好溝通協(xié)調;
管控內容：根據歷史數據分析公司經濟采購批量，為降低采購成本、倉儲成本作決策參考，認真分析商品采購價格的波動，并與歷史采購價格、行業(yè)其他公司同種產品采購價格對比分析，監(jiān)控采購價格。
2、銷售會計負責公司的銷售核算和管控
核算內容：當期銷售收入的核算，當期各項費用的計提，應收帳款的核算和監(jiān)管，結合進項稅額信息核算本期的銷售稅額。
管控內容：對當期收入按部門、業(yè)務員、產品類別進行趨勢分析，為營銷決策提供依據，對各項費用進行投入產出分析，為費用政策的制定提供依據，監(jiān)控不合理費用的發(fā)生。
3、費用會計負責公司管理費用核算和管控
核算內容：當期管理人員的費用開支核算，及時計提管理部門的相關費用，核算當期的所得稅費用。
管控內容：對相關人員發(fā)生的費用分部門核算到各個具體人員，并對費用發(fā)生情況進行數據分析，包括與公司制度規(guī)定及歷史數據進行對比分析，監(jiān)控費用開支和公司稅負率。
4、資金會計負責公司的資金核算和管控
核算內容：包括公司資金的收支結余核算;公司資金使用成本的核算;公司資金規(guī)模及結構的優(yōu)化核算;投資及融資成本的核算。
財務個人2022最新工作計劃4
回顧過去，在新的一年，__公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20__年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對充滿激情的20__年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識
嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度
需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員
財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口
至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。
這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。
五、日常工作
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、配合其他部門完成公司交給的其他工作
為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
財務個人2022最新工作計劃5
工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié);提高人員素質，追求工作質量第一部分財務工作。
一、財務基礎工作
(一)、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。
1、從公司實際出發(fā)依據《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。
(二)、擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。
(三)、會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目。
按照公司業(yè)務的具體需求，依據《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現金收支、貨款結算流程。
為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環(huán)節(jié)出現漏洞，規(guī)定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經公司財務部總監(jiān)簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。
3、加強財務指標分析力度
①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。
②重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。
③對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。
④通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據。
二、財務管理工作
(一)、強化財務監(jiān)管職能
1、加強對庫存的監(jiān)管
庫存是企業(yè)正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數量，努力提高存庫存周轉率，減少庫存損失。
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管
①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司。
②對經營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公司，力爭費用支出的合理性。
3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督
針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。
(二)加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;
1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。
2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據、印鑒、發(fā)票等安全。
3、消除各類安全隱患，每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查。
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